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2024-12-30

黑色商品再走弱 钢价能否企稳铁矿成“关键”

行情回顾

今日钢价小幅下滑。截止收盘，螺纹钢主力05合约收3268，较上一个交易日跌42个点；热卷主力05合约收3400，较上一个交易日跌33个点；焦炭主力合约收1780，较上一个交易日跌36.5个点；焦煤主力合约收1140，较上一个交易日跌11.5个点；铁矿石主力合约收759.5，较上一个交易日跌20.5个点。截至27日16时，成品材方面，兰格钢铁网螺纹钢现货均价为3453元，较上一个交易日跌8元；热卷均价为3464元，较上一交易日跌11元。原料方面，京唐港进口PB粉价格为785元，较上一个交易日降5元；唐山准一级冶金焦价格为1610元，较上一个交易日降50元；唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3040元，较上一交易日降20元。

市场分析

今日时逢周五，钢市变盘，期钢破位下跌，现货钢价也小幅下行。其中螺纹、热卷这两个大品种主流价格回落10-20元，中厚板、冷轧品种跌幅略小，仍有一些市场保持稳定。从目前看，市场情绪被盘面带弱，全天成交表现较差，但低价位成交在少数市场表现尚好，市场上也存在收货行为，这表现出对市场仍有一定分歧。

面对市场突然下跌，不少商家仍未做好心理准备。问题仍然是出在盘面，即便今天在股指走势比较好的情况下，也没有阻挡黑色向下突破。从技术上看，螺纹主力合约已经横了6天，今天变盘。而黑色链条中，铁矿开始被推着加快下行，尽管属于补跌，但铁矿的下行对整个黑色会产生压制，原本反弹的焦煤也很难有起色。因此，下一步钢价的企稳，需要看铁矿的“脸色”。

今日国家统计局数据显示：2024年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额66674.8亿元，同比下降4.7%，2024 年 1-11 月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入 73919.0 亿元，同比下降 6.8%；营业成本 70918.8 亿元，同比下降 6.4%；利润总额 78.6 亿元，同比下降 83.7%。总体上看，利润下滑的情况仍然是比较大的，尽管11月单月钢铁行业利润环比回升，但当前的现状，也很难继续增厚利润，甚至不少建材钢厂在亏损情况下，复产的积极性仍然不高。1-2月份增产空间仍然有限。

行情展望

从目前来看，今日黑色整体走弱，主要是铁矿补跌，压制黑色其他品种。在整个黑色品种中，焦煤钢表现一直比铁矿弱，下游接货意愿比较弱的情况下，钢厂减产，铁水产量下降，推动铁矿补跌。今日铁矿和螺纹主力增仓比较大，对市场情绪影响也很大。需要说明的是，当前钢材供需弱平衡关系之所以没有打破，就是原料的压力不大，但是随着铁矿资金进入，卖压凸显，铁矿价格变动则成为近日钢价走势的重要风向标。

从盘面来看，黑色整体收跌，主力合约中铁矿跌2.63%领先其他品种，打出负反馈行情。从螺纹主力05合约来看，收3268，日跌42个点，周跌11个点。周结算价3294，跌28个点。当前最新持仓167.9万手，日内增仓超10万手，较上周五持仓减少1万余手。从技术走势来看，今日螺纹失守3300关口后大量增仓下压，顺利跌破3280附近短线支撑位，日线、周线都处于偏弱的状态，下周防进一步回落至3200-3250区间。

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